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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 345.00 | 2 793.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 320.00 | 17 660.00 | 89 660.00 | 107 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 118.00 | 18 006.00 | 733 112.00 | 751 118.00 |
BT Marchandises | 61 529.00 | 372.00 | 61 157.00 | 61 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 005.00 | 372.00 | 173 633.00 | 174 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 123.00 | 18 378.00 | 906 745.00 | 925 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DL TOTAL (I) | 19 629.00 | 12 500.00 | | 19 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 114.00 | | | 632 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 116.00 | | | 887 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 745.00 | 12 500.00 | | 906 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 751 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 110 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 806.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 729.00 | 54 438.00 | 223 499.00 | 631 729.00 |
VI Groupe et associés | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 24 051.00 | 160.00 | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 116.00 | 309 825.00 | 223 499.00 | 887 116.00 |