| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 973.00 | 2 165.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 628.00 | 36 048.00 | 72 580.00 | 108 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 826.00 | 37 021.00 | 716 805.00 | 753 826.00 |
BT Marchandises | 76 513.00 | 953.00 | 75 560.00 | 76 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 525.00 | 953.00 | 198 571.00 | 199 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 351.00 | 37 975.00 | 915 376.00 | 953 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | 7 129.00 | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 87 004.00 | 19 629.00 | | 87 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 643.00 | 632 114.00 | | 577 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 624.00 | 131 271.00 | | 114 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 91 150.00 | | 103 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 874.00 | 32 411.00 | | 32 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 372.00 | 887 116.00 | | 828 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 376.00 | 906 745.00 | | 915 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 087.00 | 309 825.00 | | 306 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 118.00 | | 2 708.00 | 751 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 458.00 | | 1 308.00 | 110 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 400.00 | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006.00 | 19 016.00 | | 18 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 19 016.00 | | 18 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 372.00 | 953.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 953.00 | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 953.00 | 372.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 292.00 | 55 006.00 | 225 834.00 | 577 292.00 |
VI Groupe et associés | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
VP Divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 127.00 | 160.00 | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 372.00 | 306 087.00 | 225 834.00 | 828 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |