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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 600.00 | 1 538.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 54 820.00 | 57 343.00 | 112 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 900.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 361.00 | 56 420.00 | 700 941.00 | 757 361.00 |
BT Marchandises | 74 059.00 | 653.00 | 73 407.00 | 74 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CF Disponibilités | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 426.00 | 653.00 | 196 774.00 | 197 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 787.00 | 57 073.00 | 897 715.00 | 954 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 73 254.00 | 5 879.00 | | 73 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 579.00 | 67 375.00 | | 67 579.00 |
DL TOTAL (I) | 154 583.00 | 87 004.00 | | 154 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 607.00 | 577 643.00 | | 522 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 100.00 | 114 624.00 | | 106 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | 103 230.00 | | 78 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 32 874.00 | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 131.00 | 828 372.00 | | 743 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 715.00 | 915 376.00 | | 897 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 427.00 | 306 087.00 | | 276 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 826.00 | | 3 735.00 | 753 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 766.00 | | 3 735.00 | 111 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 021.00 | 19 599.00 | 200.00 | 37 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 021.00 | 19 599.00 | 200.00 | 37 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | 653.00 | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 653.00 | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 653.00 | 953.00 | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 587.00 | 55 883.00 | 228 194.00 | 522 587.00 |
VI Groupe et associés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 21 062.00 | 160.00 | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 131.00 | 276 427.00 | 228 194.00 | 743 131.00 |