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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 110.00 | 96 510.00 | 17 600.00 | 114 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 409.00 | 99 648.00 | 659 761.00 | 759 409.00 |
BT Marchandises | 78 694.00 | 929.00 | 77 765.00 | 78 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CF Disponibilités | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 145.00 | 929.00 | 237 216.00 | 238 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 554.00 | 100 577.00 | 896 977.00 | 997 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 744.00 | 68 056.00 | | 104 744.00 |
DL TOTAL (I) | 118 494.00 | 81 806.00 | | 118 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 028.00 | 410 779.00 | | 354 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 219.00 | 268 039.00 | | 306 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 186.00 | 88 883.00 | | 100 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 991.00 | 59 057.00 | | 17 991.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 482.00 | 826 759.00 | | 778 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 977.00 | 908 565.00 | | 896 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 031.00 | 472 966.00 | | 482 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 358.00 | | 51.00 | 759 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 51.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 788.00 | 13 860.00 | | 85 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 788.00 | 13 860.00 | | 85 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 929.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 929.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 929.00 | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 998.00 | 57 546.00 | 235 423.00 | 353 998.00 |
VI Groupe et associés | 306 219.00 | 306 219.00 | | 306 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 563.00 | 25 403.00 | 160.00 | 25 563.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 482.00 | 482 031.00 | 235 423.00 | 778 482.00 |