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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 856.00 | 282.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 110.00 | 82 933.00 | 31 177.00 | 114 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 358.00 | 85 788.00 | 673 570.00 | 759 358.00 |
BT Marchandises | 82 451.00 | 700.00 | 81 752.00 | 82 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CF Disponibilités | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 695.00 | 700.00 | 234 995.00 | 235 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 053.00 | 86 488.00 | 908 565.00 | 995 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | 89 581.00 | | 68 056.00 |
DL TOTAL (I) | 81 806.00 | 103 331.00 | | 81 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 779.00 | 467 003.00 | | 410 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 039.00 | 243 972.00 | | 268 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 372.00 | | 88 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 057.00 | 39 780.00 | | 59 057.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 759.00 | 840 978.00 | | 826 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 565.00 | 944 309.00 | | 908 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 966.00 | 430 436.00 | | 472 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 308.00 | | 50.00 | 759 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 50.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 14 870.00 | | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 14 870.00 | | 70 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 128.00 | 700.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 700.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 700.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 542.00 | 56 749.00 | 232 988.00 | 410 542.00 |
VI Groupe et associés | 268 039.00 | 268 039.00 | | 268 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 066.00 | 34 906.00 | 160.00 | 35 066.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 759.00 | 472 966.00 | 232 988.00 | 826 759.00 |