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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 2 228.00 | 910.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 110.00 | 68 691.00 | 45 419.00 | 114 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 308.00 | 70 919.00 | 688 389.00 | 759 308.00 |
BT Marchandises | 83 586.00 | 1 128.00 | 82 457.00 | 83 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 048.00 | 1 128.00 | 255 920.00 | 257 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 356.00 | 72 047.00 | 944 309.00 | 1 016 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | | 73 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 581.00 | 67 579.00 | | 89 581.00 |
DL TOTAL (I) | 103 331.00 | 154 583.00 | | 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 003.00 | 522 607.00 | | 467 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 972.00 | 106 100.00 | | 243 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 78 882.00 | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 35 542.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 978.00 | 743 131.00 | | 840 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 309.00 | 897 715.00 | | 944 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 436.00 | 276 427.00 | | 430 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 361.00 | | 1 947.00 | 757 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 301.00 | | 1 947.00 | 115 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 420.00 | 14 498.00 | | 56 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 420.00 | 14 498.00 | | 56 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 653.00 | 1 128.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 1 128.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 1 128.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 974.00 | 56 432.00 | 230 579.00 | 466 974.00 |
VI Groupe et associés | 243 972.00 | 243 972.00 | | 243 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268.00 | 19 108.00 | 160.00 | 19 268.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 978.00 | 430 436.00 | 230 579.00 | 840 978.00 |