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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 11.00 | 1 487.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 319.00 | 130.00 | 61 189.00 | 61 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 066.00 | 141.00 | 79 925.00 | 80 066.00 |
BT Marchandises | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 207.00 | | 232 207.00 | 232 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 273.00 | 141.00 | 312 132.00 | 312 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 981.00 | | | 256 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 087.00 | | | 307 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 132.00 | | | 312 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 981.00 | 256 981.00 | | 256 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 51 933.00 | 17 250.00 | 69 183.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 087.00 | 269 457.00 | 37 630.00 | 307 087.00 |