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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 756.00 | 6 743.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 2 027.00 | 2 281.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 240.00 | 45 027.00 | 170 212.00 | 215 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 291.00 | 52 811.00 | 197 479.00 | 250 291.00 |
BT Marchandises | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 101.00 | 52 811.00 | 382 289.00 | 435 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 012.00 | 23 102.00 | | 59 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | 35 910.00 | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 69 757.00 | 70 012.00 | | 69 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 763.00 | 193 283.00 | | 155 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | 91 361.00 | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 593.00 | 118 595.00 | | 102 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 29 668.00 | | 22 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 532.00 | 432 908.00 | | 312 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 289.00 | 502 921.00 | | 382 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 653.00 | | 825 653.00 | 825 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 653.00 | | 825 653.00 | 825 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 43 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 8 729.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 9 674.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 9 674.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 10 813.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 906.00 | 844 816.00 | | 830 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 161.00 | 808 905.00 | | 831 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | 35 910.00 | | -254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 505.00 | | 20 787.00 | 229 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 202.00 | | 20 346.00 | 199 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | | 441.00 | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 19 026.00 | | 33 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 1 787.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | 17 239.00 | | 29 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 763.00 | 37 765.00 | 117 998.00 | 155 763.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 204.00 | 34 961.00 | 18 243.00 | 53 204.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 532.00 | 194 534.00 | 117 998.00 | 312 532.00 |