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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 858.00 | 17 142.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 621.00 | 3 687.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 574.00 | 12 703.00 | 185 871.00 | 198 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 301.00 | 16 182.00 | 224 119.00 | 240 301.00 |
BT Marchandises | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 376.00 | 16 182.00 | 474 194.00 | 490 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 057.00 | -4 954.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 34 102.00 | 5 045.00 | | 34 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 259.00 | 37 630.00 | | 65 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 207.00 | 256 959.00 | | 101 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 631.00 | 10 432.00 | | 33 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 2 613.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 092.00 | 307 635.00 | | 440 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 194.00 | 312 680.00 | | 474 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 808.00 | 307 635.00 | | 246 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 153.00 | | 790 153.00 | 790 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 153.00 | | 790 153.00 | 790 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GE Autres charges | | | 43 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 559.00 | 74 316.00 | | 793 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 502.00 | 79 271.00 | | 764 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 057.00 | -4 954.00 | | 29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 816.00 | | 177 485.00 | 62 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | | 140 066.00 | 62 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 16 041.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 13 183.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 560.00 | 37 277.00 | 151 555.00 | 230 560.00 |
VI Groupe et associés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 323.00 | 43 904.00 | 17 419.00 | 61 323.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 092.00 | 246 809.00 | 151 555.00 | 440 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |