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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 330.00 | 3 169.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 3 419.00 | 888.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 613.00 | 89 919.00 | 137 693.00 | 227 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 118.00 | 102 670.00 | 159 447.00 | 262 118.00 |
BT Marchandises | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 044.00 | | 283 044.00 | 283 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 162.00 | 102 670.00 | 442 492.00 | 545 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | 58 757.00 | | 107 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270.00 | 48 399.00 | | 61 270.00 |
DL TOTAL (I) | 179 428.00 | 118 157.00 | | 179 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 547.00 | 237 699.00 | | 99 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | 42 970.00 | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 125 618.00 | | 122 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 27 300.00 | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 063.00 | 433 589.00 | | 263 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 492.00 | 551 746.00 | | 442 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 692.00 | 433 589.00 | | 201 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 638.00 | | 958 638.00 | 958 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 638.00 | | 958 638.00 | 958 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 50 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 10 495.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 10 495.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 1 155.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 1 155.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | 9 340.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 11 939.00 | | 16 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 818.00 | 886 530.00 | | 967 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 548.00 | 838 131.00 | | 906 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 270.00 | 48 399.00 | | 61 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 663.00 | | 5 454.00 | 256 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 913.00 | | 5 008.00 | 226 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 446.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 496.00 | 25 173.00 | | 77 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 1 787.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | 23 386.00 | | 69 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 547.00 | 38 176.00 | 61 371.00 | 99 547.00 |
VI Groupe et associés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 457.00 | 28 761.00 | 17 696.00 | 46 457.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 063.00 | 201 692.00 | 61 371.00 | 263 063.00 |