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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 543.00 | 4 956.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 2 730.00 | 1 578.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 605.00 | 67 222.00 | 155 382.00 | 222 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 663.00 | 77 496.00 | 179 166.00 | 256 663.00 |
BT Marchandises | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 234 191.00 | | 234 191.00 | 234 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 580.00 | | 372 580.00 | 372 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 243.00 | 77 496.00 | 551 746.00 | 629 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 757.00 | 59 012.00 | | 58 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 399.00 | -254.00 | | 48 399.00 |
DL TOTAL (I) | 118 157.00 | 69 757.00 | | 118 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 637.00 | 155 763.00 | | 237 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 032.00 | 31 188.00 | | 43 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 618.00 | 102 593.00 | | 125 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 300.00 | 22 986.00 | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 589.00 | 312 532.00 | | 433 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 746.00 | 382 289.00 | | 551 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 003.00 | | 873 003.00 | 873 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 003.00 | | 873 003.00 | 873 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GE Autres charges | | | 46 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | 638.00 | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 638.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 776.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 776.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | -138.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | -99.00 | | 11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 530.00 | 830 906.00 | | 886 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 131.00 | 831 161.00 | | 838 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 399.00 | -254.00 | | 48 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 291.00 | | 7 618.00 | 250 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 256 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 548.00 | | 7 365.00 | 219 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 253.00 | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 24 685.00 | | 52 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 787.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | 22 898.00 | | 47 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 388.00 | 37 885.00 | 99 503.00 | 137 388.00 |
VI Groupe et associés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 37 264.00 | 17 250.00 | 54 514.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 590.00 | 334 087.00 | 99 503.00 | 433 590.00 |