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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 969.00 | 8 530.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 1 324.00 | 2 984.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 894.00 | 28 491.00 | 166 402.00 | 194 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 504.00 | 33 785.00 | 195 718.00 | 229 504.00 |
BT Marchandises | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 707.00 | 33 785.00 | 502 921.00 | 536 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DH Report à nouveau | | -4 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 910.00 | 29 057.00 | | 35 910.00 |
DL TOTAL (I) | 70 012.00 | 34 102.00 | | 70 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 283.00 | 230 560.00 | | 193 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 361.00 | 65 259.00 | | 91 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 595.00 | 106 027.00 | | 118 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 668.00 | 33 631.00 | | 29 668.00 |
EA Autres dettes | | 4 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 908.00 | 440 092.00 | | 432 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 921.00 | 474 194.00 | | 502 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 145.00 | 432 460.00 | | 277 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 640.00 | | 831 640.00 | 831 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 640.00 | | 831 640.00 | 831 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 549.00 | |
GE Autres charges | | | 44 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 4 783.00 | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 816.00 | 793 559.00 | | 844 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 905.00 | 764 502.00 | | 808 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 910.00 | 29 057.00 | | 35 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 301.00 | | 384.00 | 240 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 229 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 199 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | 384.00 | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 18 549.00 | 945.00 | 16 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 790.00 | 678.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 16 759.00 | 267.00 | 13 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 283.00 | 37 520.00 | 152 543.00 | 193 283.00 |
VI Groupe et associés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 897.00 | 33 095.00 | 17 802.00 | 50 897.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 909.00 | 277 146.00 | 152 543.00 | 432 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |