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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 1 060.00 | 9 540.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 933.00 | 1 060.00 | 1 512 873.00 | 1 513 933.00 |
BT Marchandises | 198 041.00 | | 198 041.00 | 198 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 484.00 | | 443 484.00 | 443 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 417.00 | 1 060.00 | 1 956 357.00 | 1 957 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
DL TOTAL (I) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 288.00 | | | 1 022 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 510.00 | | | 1 961 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 357.00 | | | 1 956 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 376.00 | | | 1 028 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 200.00 | | | 615 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 525 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 773.00 | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 1 513 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 473.00 | 232 473.00 | | 232 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 288.00 | 89 153.00 | 362 646.00 | 1 022 288.00 |
VI Groupe et associés | 615 200.00 | 615 200.00 | | 615 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 489.00 | | | 1 103 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 510.00 | 1 028 376.00 | 362 646.00 | 1 961 510.00 |