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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 355.00 | 870.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 996.00 | 7 313.00 | 10 682.00 | 17 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 682.00 | 7 668.00 | 1 513 014.00 | 1 520 682.00 |
BT Marchandises | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BZ Autres créances | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 115.00 | | 367 115.00 | 367 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 797.00 | 7 668.00 | 1 880 130.00 | 1 887 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 030.00 | 83 919.00 | | 192 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 036.00 | 108 112.00 | | 102 036.00 |
DL TOTAL (I) | 404 066.00 | 302 030.00 | | 404 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 356.00 | 843 807.00 | | 801 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 678.00 | 503 233.00 | | 468 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 411.00 | 192 534.00 | | 166 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | 53 789.00 | | 39 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 063.00 | 1 595 290.00 | | 1 476 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 130.00 | 1 897 321.00 | | 1 880 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 678.00 | | | 468 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 081.00 | | | 1 522 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 1 520 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 2 965.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 2 965.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 356.00 | 91 366.00 | 370 004.00 | 801 356.00 |
VI Groupe et associés | 468 678.00 | 468 678.00 | | 468 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 063.00 | 766 073.00 | 370 004.00 | 1 476 063.00 |