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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 110.00 | 1 115.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 996.00 | 4 593.00 | 13 403.00 | 17 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 081.00 | 4 702.00 | 1 517 379.00 | 1 522 081.00 |
BT Marchandises | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BZ Autres créances | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 942.00 | | 379 942.00 | 379 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 023.00 | 4 702.00 | 1 897 321.00 | 1 902 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 919.00 | -6 153.00 | | 83 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | 100 072.00 | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 302 030.00 | 193 919.00 | | 302 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 807.00 | 933 135.00 | | 843 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 233.00 | 516 200.00 | | 503 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 534.00 | 185 010.00 | | 192 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 789.00 | 70 200.00 | | 53 789.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 4 500.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 290.00 | 1 709 045.00 | | 1 595 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 321.00 | 1 902 964.00 | | 1 897 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 233.00 | | | 503 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 461.00 | | 8 621.00 | 1 513 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 8 621.00 | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 2 582.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 582.00 | | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 807.00 | 90 781.00 | 367 536.00 | 843 807.00 |
VI Groupe et associés | 503 233.00 | 503 233.00 | | 503 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 290.00 | 842 264.00 | 367 536.00 | 1 595 290.00 |