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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 2 120.00 | 8 480.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 461.00 | 2 120.00 | 1 511 341.00 | 1 513 461.00 |
BT Marchandises | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BZ Autres créances | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 623.00 | | 391 623.00 | 391 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 084.00 | 2 120.00 | 1 902 964.00 | 1 905 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 072.00 | -6 153.00 | | 100 072.00 |
DL TOTAL (I) | 193 919.00 | -5 153.00 | | 193 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 135.00 | 1 022 288.00 | | 933 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 200.00 | 615 200.00 | | 516 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 010.00 | 232 473.00 | | 185 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 200.00 | 40 745.00 | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 50 804.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 045.00 | 1 961 510.00 | | 1 709 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 964.00 | 1 956 357.00 | | 1 902 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 663.00 | 1 028 376.00 | | 865 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 933.00 | | | 1 513 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 1 513 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 135.00 | 89 753.00 | 365 083.00 | 933 135.00 |
VI Groupe et associés | 516 200.00 | 516 200.00 | | 516 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 045.00 | 865 663.00 | 365 083.00 | 1 709 045.00 |