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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 845.00 | 380.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 15 313.00 | 12 059.00 | 27 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 037.00 | 16 158.00 | 1 513 879.00 | 1 530 037.00 |
BT Marchandises | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 227.00 | 1 124.00 | 38 103.00 | 39 227.00 |
BZ Autres créances | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 538.00 | 1 124.00 | 365 414.00 | 366 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 575.00 | 17 282.00 | 1 879 292.00 | 1 896 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 238.00 | 294 066.00 | | 403 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 263.00 | 109 172.00 | | 131 263.00 |
DL TOTAL (I) | 644 501.00 | 513 238.00 | | 644 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 728.00 | 710 348.00 | | 618 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 933.00 | 425 533.00 | | 385 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 241 387.00 | | 180 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | 44 675.00 | | 48 753.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 172.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 791.00 | 1 422 115.00 | | 1 234 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 292.00 | 1 935 353.00 | | 1 879 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 564.00 | 803 699.00 | | 708 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 933.00 | | | 385 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 006.00 | | 3 877.00 | 1 528 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 1 530 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 28 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 567.00 | | 3 877.00 | 26 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812.00 | 4 346.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 4 346.00 | | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 728.00 | 92 501.00 | 374 994.00 | 618 728.00 |
VI Groupe et associés | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 791.00 | 708 564.00 | 374 994.00 | 1 234 791.00 |