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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 600.00 | 625.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 342.00 | 11 212.00 | 14 129.00 | 25 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 006.00 | 11 812.00 | 1 516 194.00 | 1 528 006.00 |
BT Marchandises | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | 2 224.00 | 21 317.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 384.00 | 2 224.00 | 419 159.00 | 421 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 390.00 | 14 036.00 | 1 935 353.00 | 1 949 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 066.00 | 192 030.00 | | 294 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 172.00 | 102 036.00 | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 513 238.00 | 404 066.00 | | 513 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 348.00 | 801 356.00 | | 710 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 533.00 | 468 678.00 | | 425 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 387.00 | 166 411.00 | | 241 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 675.00 | 39 618.00 | | 44 675.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 115.00 | 1 476 063.00 | | 1 422 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 353.00 | 1 880 130.00 | | 1 935 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 699.00 | 766 073.00 | | 803 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 533.00 | | | 425 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 682.00 | | 9 192.00 | 1 520 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 1 528 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 26 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | | 9 192.00 | 19 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 4 144.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 4 144.00 | | 7 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 387.00 | 241 387.00 | | 241 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 348.00 | 91 932.00 | 372 491.00 | 710 348.00 |
VI Groupe et associés | 425 533.00 | 425 533.00 | | 425 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 115.00 | 803 699.00 | 372 491.00 | 1 422 115.00 |