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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 430.00 | | 973 430.00 | 973 430.00 |
AP Constructions | 630 896.00 | 84 120.00 | 546 775.00 | 630 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 2 740.00 | 508.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 888.00 | 92 668.00 | 2 335 220.00 | 2 427 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 291.00 | | 1 603 291.00 | 1 603 291.00 |
BZ Autres créances | 1 147 899.00 | | 1 147 899.00 | 1 147 899.00 |
CF Disponibilités | 378 947.00 | | 378 947.00 | 378 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 045.00 | | 3 191 045.00 | 3 191 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 933.00 | 92 668.00 | 5 526 265.00 | 5 618 933.00 |
CU Autres participations | 814 506.00 | | 814 506.00 | 814 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 500 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 363.00 | -3 278.00 | | 167 363.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 329.00 | 496 722.00 | | 2 220 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 921.00 | | | 543 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 339.00 | | | 547 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 183.00 | 3 933.00 | | 1 605 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 491.00 | | | 604 491.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 936.00 | 3 933.00 | | 3 305 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 265.00 | 500 655.00 | | 5 526 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 904.00 | 3 933.00 | | 2 903 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 546 779.00 | 3 927 142.00 | 11 473 921.00 | 7 546 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 779.00 | 3 927 142.00 | 11 473 921.00 | 7 546 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 552 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 494.00 | |
GE Autres charges | | | 229 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 016.00 | | | -13 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 034.00 | | | 11 649 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481 670.00 | 3 278.00 | | 11 481 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 363.00 | -3 278.00 | | 167 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 529 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 172.00 | 2 427 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 172.00 | 639 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 814 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 183.00 | 1 605 183.00 | | 1 605 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 291.00 | | | 1 603 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 051.00 | | | 1 007 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 070.00 | 117 038.00 | 402 032.00 | 519 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VI Groupe et associés | 547 339.00 | 547 339.00 | | 547 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 170.00 | | | 732 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 328.00 | 2 751 328.00 | | 2 751 328.00 |
VW T.V.A. | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 936.00 | 2 903 904.00 | 402 032.00 | 3 305 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |