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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
AP Constructions | 630 896.00 | 168 240.00 | 462 656.00 | 630 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 3 079.00 | 169.00 | 3 248.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 638.00 | 177 127.00 | 1 479 511.00 | 1 656 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 956.00 | 1 000.00 | 1 834 956.00 | 1 835 956.00 |
BZ Autres créances | 991 284.00 | | 991 284.00 | 991 284.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 167.00 | 1 000.00 | 2 874 167.00 | 2 875 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 805.00 | 178 127.00 | 4 353 677.00 | 4 531 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 814 506.00 | | 814 506.00 | 814 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 2 050 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | -3 278.00 | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 127.00 | 167 363.00 | | 105 127.00 |
DK Provisions réglementées | 14 464.00 | 6 243.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 677.00 | 2 220 329.00 | | 1 561 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 032.00 | 543 921.00 | | 402 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 539.00 | 1 605 183.00 | | 2 067 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 254.00 | 604 491.00 | | 317 254.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 5 002.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 000.00 | 3 305 936.00 | | 2 792 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 677.00 | 5 526 265.00 | | 4 353 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 000.00 | 2 903 904.00 | | 2 792 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
FG Production vendue services | 12 458 505.00 | 3 028 822.00 | 15 487 327.00 | 12 458 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 693.00 | 3 028 822.00 | 15 508 515.00 | 12 479 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 393 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 697.00 | 69 003.00 | | 28 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 171.00 | 229 478.00 | | 310 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 94 400.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 221.00 | 6 243.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | 107 416.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 361.00 | -13 016.00 | | -9 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | 79 860.00 | | 34 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564 813.00 | 11 649 034.00 | | 15 564 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 459 686.00 | 11 481 670.00 | | 15 459 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 127.00 | 167 363.00 | | 105 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 888.00 | | 2 500.00 | 2 427 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 815 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 000.00 | 1 750.00 | 1 656 638.00 | 772 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 000.00 | | 201 430.00 | 772 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 430.00 | | | 973 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 952.00 | | | 639 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 506.00 | | 2 500.00 | 814 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 668.00 | 84 459.00 | | 92 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | 84 459.00 | | 92 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243.00 | 8 221.00 | | 6 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 9 221.00 | | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 539.00 | 2 067 539.00 | | 2 067 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 756.00 | 1 834 756.00 | | 1 834 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VC Groupe et associés | 838 796.00 | 838 796.00 | | 838 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 032.00 | 402 032.00 | | 402 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -117 039.00 | | | -117 039.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 128.00 | 2 828 128.00 | | 2 828 128.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |