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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 333.00 | 9 057.00 | 199 277.00 | 208 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 170.00 | 1 000.00 | 1 472 170.00 | 1 473 170.00 |
BZ Autres créances | 2 680 418.00 | | 2 680 418.00 | 2 680 418.00 |
CF Disponibilités | 671 822.00 | | 671 822.00 | 671 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 196.00 | 1 000.00 | 4 955 196.00 | 4 956 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 529.00 | 10 057.00 | 5 154 473.00 | 5 164 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 694.00 | 13 460.00 | | 26 694.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | 73.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 477.00 | 264 686.00 | | 852 477.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 158 696.00 | 1 578 904.00 | | 2 158 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 279 536.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 422.00 | 119 774.00 | | 599 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 660.00 | 1 509 006.00 | | 1 256 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 578.00 | 398 997.00 | | 1 128 578.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 1 829.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 777.00 | 2 309 142.00 | | 2 995 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 473.00 | 3 888 046.00 | | 5 154 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 777.00 | 2 157 815.00 | | 2 995 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 916 576.00 | 2 129 204.00 | 12 045 780.00 | 9 916 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 576.00 | 2 129 204.00 | 12 045 780.00 | 9 916 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 093 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 836.00 | |
GE Autres charges | | | 240 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 276 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 203.00 | 42 575.00 | | 48 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 916.00 | 293 837.00 | | 240 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 868.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 264.00 | | | 870 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 653.00 | 2 868.00 | | 901 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 255.00 | -1 140.00 | | 149 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 537.00 | 8 221.00 | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 812.00 | 7 081.00 | | 488 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 841.00 | -4 213.00 | | 412 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 072.00 | 118 924.00 | | 599 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 953.00 | 14 754 212.00 | | 14 247 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395 476.00 | 14 489 525.00 | | 13 395 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 477.00 | 264 686.00 | | 852 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 721.00 | | 11 767.00 | 1 657 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827 940.00 | | 167.00 | 827 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 940.00 | 633 215.00 | 208 333.00 | 827 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 199 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 896.00 | 9 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 952.00 | | | 639 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 339.00 | | 11 767.00 | 816 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 415.00 | 48 836.00 | 301 195.00 | 261 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 415.00 | 48 836.00 | 301 195.00 | 261 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 685.00 | 7 537.00 | 30 222.00 | 22 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | 7 537.00 | 30 222.00 | 23 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 537.00 | 30 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 660.00 | 1 256 660.00 | | 1 256 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 170.00 | 1 473 170.00 | | 1 473 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 345 943.00 | 2 345 943.00 | | 2 345 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 599 072.00 | 599 072.00 | | 599 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 528.00 | 4 220 528.00 | | 4 220 528.00 |
VW T.V.A. | 838 841.00 | 838 841.00 | | 838 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 777.00 | 2 995 777.00 | | 2 995 777.00 |