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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
AP Constructions | 630 896.00 | 252 359.00 | 378 537.00 | 630 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 721.00 | 261 415.00 | 1 396 306.00 | 1 657 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 187.00 | 1 000.00 | 1 833 187.00 | 1 834 187.00 |
BZ Autres créances | 592 676.00 | | 592 676.00 | 592 676.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 740.00 | 1 000.00 | 2 491 740.00 | 2 492 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 462.00 | 262 415.00 | 3 888 046.00 | 4 150 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
CU Autres participations | 814 506.00 | | 814 506.00 | 814 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 460.00 | 8 368.00 | | 13 460.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 158 995.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | | -3 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 686.00 | 105 127.00 | | 264 686.00 |
DK Provisions réglementées | 22 685.00 | 14 464.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 904.00 | 1 561 677.00 | | 1 578 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 536.00 | 402 032.00 | | 279 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 006.00 | 2 067 539.00 | | 1 509 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 997.00 | 317 254.00 | | 398 997.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 5 175.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 142.00 | 2 792 000.00 | | 2 309 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 046.00 | 4 353 677.00 | | 3 888 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 815.00 | 2 792 000.00 | | 2 157 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 793 620.00 | 2 898 214.00 | 14 691 834.00 | 11 793 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 793 620.00 | 2 898 214.00 | 14 691 834.00 | 11 793 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 735 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 347 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 575.00 | 28 697.00 | | 42 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 837.00 | 310 171.00 | | 293 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 1 800.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 1 800.00 | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 140.00 | 2 940.00 | | -1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 11 161.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | -9 361.00 | | -4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 924.00 | 34 084.00 | | 118 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 212.00 | 15 564 813.00 | | 14 754 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 489 525.00 | 15 459 686.00 | | 14 489 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 686.00 | 105 127.00 | | 264 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 638.00 | | 2 000.00 | 1 656 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 816 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 657 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 952.00 | | | 639 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 256.00 | | 2 000.00 | 815 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 127.00 | 84 288.00 | | 177 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 127.00 | 84 288.00 | | 177 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 464.00 | 8 221.00 | | 14 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 464.00 | 8 221.00 | | 15 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 006.00 | 1 509 006.00 | | 1 509 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 187.00 | 1 834 187.00 | | 1 834 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VC Groupe et associés | 504 645.00 | 504 645.00 | | 504 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 536.00 | 128 209.00 | 151 327.00 | 279 536.00 |
VI Groupe et associés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 013.00 | 2 429 013.00 | | 2 429 013.00 |
VW T.V.A. | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 142.00 | 2 157 815.00 | 151 327.00 | 2 309 142.00 |