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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 529.00 | 6 469.00 | 31 060.00 | 37 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 838.00 | 12 277.00 | 230 560.00 | 242 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 001.00 | | 1 494 001.00 | 1 494 001.00 |
BZ Autres créances | 2 539 697.00 | | 2 539 697.00 | 2 539 697.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 330.00 | | 4 133 330.00 | 4 133 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 167.00 | 12 277.00 | 4 363 890.00 | 4 376 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DG Autres réserves | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 443.00 | | | 395 443.00 |
DK Provisions réglementées | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 240.00 | | | 1 770 240.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 024.00 | | | 1 835 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 237.00 | | | 620 237.00 |
EA Autres dettes | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 651.00 | | | 2 586 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 890.00 | | | 4 363 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 651.00 | | | 2 586 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 008 726.00 | 2 220 018.00 | 15 228 744.00 | 13 008 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 726.00 | 2 220 018.00 | 15 228 744.00 | 13 008 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 287 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 528 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 305 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 858.00 | | | -67 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 347 023.00 | | | 15 347 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 580.00 | | | 14 951 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 443.00 | | | 395 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 488.00 | | 31 440.00 | 228 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 090.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 242 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 110.00 | | | 199 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | | 23 800.00 | 19 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 7 640.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 2 986.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 2 986.00 | | 9 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 024.00 | 1 835 024.00 | | 1 835 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 894.00 | 243 894.00 | | 243 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 001.00 | 1 494 001.00 | | 1 494 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 630.00 | 2 282 630.00 | | 2 282 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VP Divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 085.00 | 4 037 695.00 | 390.00 | 4 038 085.00 |
VW T.V.A. | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 651.00 | 2 586 651.00 | | 2 586 651.00 |