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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 729.00 | 3 483.00 | 10 246.00 | 13 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 488.00 | 9 291.00 | 219 196.00 | 228 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 603.00 | | 1 594 603.00 | 1 594 603.00 |
BZ Autres créances | 1 733 296.00 | | 1 733 296.00 | 1 733 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 348.00 | | 3 469 348.00 | 3 469 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 835.00 | 9 291.00 | 3 688 544.00 | 3 697 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
DG Autres réserves | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 996.00 | | | 1 559 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 612.00 | | | 1 435 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 181.00 | | | 608 181.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 547.00 | | | 2 128 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 544.00 | | | 3 688 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 547.00 | | | 2 128 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 557 830.00 | 1 871 144.00 | 13 428 974.00 | 11 557 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 830.00 | 1 871 144.00 | 13 428 974.00 | 11 557 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 434 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 268 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 173 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 461 263.00 | | | 13 461 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 250 123.00 | | | 13 250 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 333.00 | | 22 154.00 | 208 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 228 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 110.00 | | | 199 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | | 10 481.00 | 9 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 11 673.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 236.00 | 1.00 | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 236.00 | 1.00 | 9 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 612.00 | 1 435 612.00 | | 1 435 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 603.00 | 1 594 603.00 | | 1 594 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 712.00 | 1 570 712.00 | | 1 570 712.00 |
VI Groupe et associés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 656.00 | 3 408 656.00 | | 3 408 656.00 |
VW T.V.A. | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 547.00 | 2 128 547.00 | | 2 128 547.00 |