| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 551 728.00 | | 13 551 728.00 | 13 551 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 556 728.00 | 1 000.00 | 13 555 728.00 | 13 556 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 556 728.00 | 1 000.00 | 13 555 728.00 | 13 556 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
DK Provisions réglementées | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513 992.00 | | | 13 513 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 198.00 | | | 13 520 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 555 728.00 | | | 13 555 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 556 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 500 000.00 | | | -13 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 198.00 | 20 198.00 | | 13 520 198.00 |