| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786 693.00 | 109 354.00 | 6 677 339.00 | 6 786 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 996.00 | 79 161.00 | 10 835.00 | 89 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 473 201.00 | 14 553 115.00 | 28 920 086.00 | 43 473 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 573.00 | | 1 036 573.00 | 1 036 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 386 463.00 | 14 741 630.00 | 36 644 833.00 | 51 386 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236 291.00 | | 5 236 291.00 | 5 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 612.00 | | 1 041 612.00 | 1 041 612.00 |
BZ Autres créances | 2 999 842.00 | | 2 999 842.00 | 2 999 842.00 |
CF Disponibilités | 6 390 254.00 | | 6 390 254.00 | 6 390 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 667 999.00 | | 15 667 999.00 | 15 667 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 054 462.00 | 14 741 630.00 | 52 312 832.00 | 67 054 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 958 064.00 | 1 034 737.00 | | 2 958 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 533.00 | 3 007 956.00 | | 5 268 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 078.00 | 1 134 208.00 | | 1 049 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 078.00 | 1 134 208.00 | | 1 049 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 880 419.00 | 38 768 525.00 | | 34 880 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937 811.00 | 5 370 379.00 | | 6 937 811.00 |
EA Autres dettes | 4 094 868.00 | 4 580 682.00 | | 4 094 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 913 098.00 | 48 719 586.00 | | 45 913 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 312 832.00 | 52 932 541.00 | | 52 312 832.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 260 469.00 | 1 923 219.00 | | 2 260 469.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 82 123.00 | 70 791.00 | | 82 123.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 82 123.00 | 70 791.00 | | 82 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 575 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 575 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 459 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 337 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 810 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 027.00 | |
GE Autres charges | | | 25 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 860 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | 81 719.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 905.00 | -727 951.00 | | -739 905.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 153 999.00 | 1 814 092.00 | | 2 153 999.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 282 909.00 | 1 943 002.00 | | 2 282 909.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 440.00 | 19 783.00 | | 22 440.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 260 469.00 | 1 923 219.00 | | 2 260 469.00 |