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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 677 339.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 266 381.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 650 515.00 | | 13 650 515.00 | 13 650 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 036 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 655 515.00 | 3 000.00 | 13 652 515.00 | 13 655 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 689 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 813 920.00 | |
BZ Autres créances | 785 367.00 | | 785 367.00 | 785 367.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 847.00 | | 801 847.00 | 801 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 362.00 | 3 000.00 | 14 454 362.00 | 14 457 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 944 838.00 | | | 944 838.00 |
DH Report à nouveau | | -17 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 221.00 | 962 369.00 | | 945 221.00 |
DK Provisions réglementées | 19 864.00 | 11 462.00 | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 923.00 | 1 006 300.00 | | 1 959 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 208.00 | 1 530 270.00 | | 1 134 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 208.00 | 1 530 270.00 | | 1 134 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886 952.00 | 12 705 109.00 | | 11 886 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 528.00 | 591 949.00 | | 266 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 5 213.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
EA Autres dettes | 4 580 682.00 | 3 668 694.00 | | 4 580 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 494 439.00 | 13 302 271.00 | | 12 494 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 454 362.00 | 14 308 571.00 | | 14 454 362.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 923 219.00 | 1 049 865.00 | | 1 923 219.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 70 791.00 | 62 115.00 | | 70 791.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 791.00 | 62 115.00 | | 70 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 123 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 123 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 448 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 353 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -6 844 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | -8 401.00 | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 148.00 | -114 002.00 | | -86 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 813.00 | 1 101 948.00 | | 1 101 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 591.00 | 139 579.00 | | 156 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 221.00 | 962 369.00 | | 945 221.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 128 910.00 | 19 556.00 | | 128 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 814 092.00 | 1 043 193.00 | | 1 814 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 943 002.00 | 1 062 749.00 | | 1 943 002.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 783.00 | 12 884.00 | | 19 783.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 923 219.00 | 1 049 865.00 | | 1 923 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703 690.00 | | 6 825.00 | 13 703 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 13 650 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 13 655 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 698 690.00 | | 6 825.00 | 13 698 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 499.00 | 331 499.00 | | 331 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 528.00 | 266 528.00 | | 266 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 886 952.00 | 839 525.00 | 3 454 435.00 | 11 886 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 457.00 | | | 817 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 367.00 | 785 367.00 | | 785 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 606.00 | 787 819.00 | 98 787.00 | 886 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494 439.00 | 1 447 012.00 | 3 454 435.00 | 12 494 439.00 |