| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 695 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 604 650.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 714 691.00 | | 13 714 691.00 | 13 714 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 142 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 719 691.00 | 5 000.00 | 13 714 691.00 | 13 719 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 712 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 660 037.00 | |
BZ Autres créances | 806 592.00 | | 806 592.00 | 806 592.00 |
CF Disponibilités | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 622.00 | | 928 622.00 | 928 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 313.00 | 5 000.00 | 14 643 313.00 | 14 648 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 576 978.00 | 1 885 059.00 | | 2 576 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 536.00 | 991 919.00 | | 981 536.00 |
DK Provisions réglementées | 36 667.00 | 28 265.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 180.00 | 2 960 243.00 | | 3 650 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 627.00 | 533 085.00 | | 399 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 627.00 | 533 085.00 | | 399 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211 840.00 | 11 056 027.00 | | 10 211 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 818.00 | 471 659.00 | | 680 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 9 287.00 | | 10 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 980.00 | 45 083.00 | | 89 980.00 |
EA Autres dettes | 4 858 073.00 | 4 610 861.00 | | 4 858 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 993 133.00 | 11 582 056.00 | | 10 993 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 313.00 | 14 542 299.00 | | 14 643 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 135 607.00 | 2 260 469.00 | | 2 135 607.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 93 015.00 | 82 123.00 | | 93 015.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 93 015.00 | 82 123.00 | | 93 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 700 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 700 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 201 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 900 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 541 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -128 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -8 401.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 536.00 | -104 988.00 | | -84 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 831.00 | 1 103 172.00 | | 1 102 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 295.00 | 111 254.00 | | 121 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 536.00 | 991 919.00 | | 981 536.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 157 499.00 | 2 282 909.00 | | 2 157 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 157 499.00 | 2 282 909.00 | | 2 157 499.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 892.00 | 22 440.00 | | 21 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 135 607.00 | 2 260 469.00 | | 2 135 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 684 943.00 | | 34 748.00 | 13 684 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 719 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679 943.00 | | 34 748.00 | 13 679 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 265.00 | 8 401.00 | | 28 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 265.00 | 8 401.00 | | 28 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 818.00 | 680 818.00 | | 680 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
UX Autres créances clients | 806 592.00 | 806 592.00 | | 806 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 211 840.00 | 864 601.00 | 3 564 280.00 | 10 211 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 892.00 | 809 929.00 | 162 963.00 | 972 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 993 133.00 | 1 645 894.00 | 3 564 280.00 | 10 993 133.00 |