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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 684 943.00 | 4 000.00 | 13 680 943.00 | 13 684 943.00 |
BZ Autres créances | 835 675.00 | | 835 675.00 | 835 675.00 |
CF Disponibilités | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 356.00 | | 861 356.00 | 861 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 299.00 | 4 000.00 | 14 542 299.00 | 14 546 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 679 943.00 | | 13 679 943.00 | 13 679 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 059.00 | 944 838.00 | | 1 885 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 919.00 | 945 221.00 | | 991 919.00 |
DK Provisions réglementées | 28 265.00 | 19 864.00 | | 28 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 243.00 | 1 959 923.00 | | 2 960 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056 027.00 | 11 886 952.00 | | 11 056 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 659.00 | 266 528.00 | | 471 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 460.00 | | 9 287.00 |
EA Autres dettes | 45 083.00 | 331 499.00 | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582 056.00 | 12 494 439.00 | | 11 582 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 299.00 | 14 454 362.00 | | 14 542 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -8 400.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 988.00 | -86 148.00 | | -104 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 172.00 | 1 101 813.00 | | 1 103 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 254.00 | 156 591.00 | | 111 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 919.00 | 945 221.00 | | 991 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655 515.00 | | 29 428.00 | 13 655 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 679 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 684 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650 515.00 | | 29 428.00 | 13 650 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 864.00 | 8 401.00 | | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | 8 401.00 | | 19 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 659.00 | 471 659.00 | | 471 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
UX Autres créances clients | 835 675.00 | 835 675.00 | | 835 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 056 027.00 | 852 043.00 | 3 508 925.00 | 11 056 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 190.00 | 838 975.00 | 128 215.00 | 967 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582 056.00 | 1 378 071.00 | 3 508 925.00 | 11 582 056.00 |