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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786 693.00 | 109 354.00 | 6 677 339.00 | 6 786 693.00 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 698 690.00 | | 13 698 690.00 | 13 698 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 690.00 | 2 000.00 | 13 701 690.00 | 13 703 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 585 555.00 | | 585 555.00 | 585 555.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 881.00 | | 606 881.00 | 606 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 571.00 | 2 000.00 | 14 308 571.00 | 14 310 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 369.00 | -17 531.00 | | 962 369.00 |
DK Provisions réglementées | 11 462.00 | 3 061.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 300.00 | 35 530.00 | | 1 006 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 270.00 | 1 422 707.00 | | 1 530 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 705 109.00 | 13 513 992.00 | | 12 705 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 949.00 | | | 591 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 6 206.00 | | 5 213.00 |
EA Autres dettes | 3 668 694.00 | 4 394 689.00 | | 3 668 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 271.00 | 13 520 198.00 | | 13 302 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 571.00 | 13 555 728.00 | | 14 308 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 992.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 049 865.00 | -15 235.00 | | 1 049 865.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 115.00 | 60 231.00 | | 62 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 215 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 374 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 896 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 3 061.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 3 061.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | -3 061.00 | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 002.00 | | | -114 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 948.00 | | | 1 101 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 579.00 | 17 531.00 | | 139 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 369.00 | -17 531.00 | | 962 369.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 043 193.00 | -15 235.00 | | 1 043 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 062 749.00 | -15 235.00 | | 1 062 749.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 049 865.00 | -15 235.00 | | 1 049 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 701 728.00 | | 1 962.00 | 13 701 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 703 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696 728.00 | | 1 962.00 | 13 696 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061.00 | 8 401.00 | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | 8 401.00 | | 3 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 705 109.00 | 827 334.00 | 3 400 795.00 | 12 705 109.00 |
VI Groupe et associés | 572 136.00 | 572 136.00 | | 572 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 768.00 | | | 804 768.00 |
VP Divers | 585 555.00 | 585 555.00 | | 585 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 883.00 | 587 921.00 | 146 962.00 | 734 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 271.00 | 1 424 496.00 | 3 400 795.00 | 13 302 271.00 |