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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 183 285.00 | 157 871.00 | 25 414.00 | 183 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 575.00 | 91 327.00 | 17 249.00 | 108 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 54 443.00 | 10 697.00 | 65 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 648.00 | 329 230.00 | 101 418.00 | 430 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BN En cours de production de biens | 572 014.00 | | 572 014.00 | 572 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 248.00 | 10 311.00 | 1 231 936.00 | 1 242 248.00 |
BZ Autres créances | 963 397.00 | | 963 397.00 | 963 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 365.00 | 10 311.00 | 2 896 053.00 | 2 906 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 013.00 | 339 541.00 | 2 997 471.00 | 3 337 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 119 117.00 | 1 118 447.00 | | 1 119 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 398.00 | 197 769.00 | | 278 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 810.00 | 1 465 513.00 | | 1 546 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 100.00 | 20 737.00 | | 54 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 44 200.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 372.00 | 597 232.00 | | 755 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 406.00 | 442 785.00 | | 488 406.00 |
EA Autres dettes | 102 682.00 | 11 854.00 | | 102 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 661.00 | 1 116 809.00 | | 1 450 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 471.00 | 2 582 322.00 | | 2 997 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 609.00 | 1 105 377.00 | | 1 448 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 612.00 | | 7 066.00 | 423 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 430 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 934.00 | | 7 066.00 | 349 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 627.00 | 20 603.00 | | 308 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 222.00 | 367.00 | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 405.00 | 20 236.00 | | 283 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 372.00 | 755 372.00 | | 755 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 915.00 | | | 1 229 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VC Groupe et associés | 782 085.00 | | | 782 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432.00 | 9 381.00 | 2 051.00 | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 719.00 | 2 207 339.00 | 21 380.00 | 2 228 719.00 |
VW T.V.A. | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 661.00 | 1 448 609.00 | 2 051.00 | 1 450 661.00 |