| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 18 628.00 | 2 640.00 | 21 268.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | | -1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 913.00 | 92 915.00 | 33 998.00 | 126 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 069.00 | 196 811.00 | 265 257.00 | 462 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 849.00 | 308 354.00 | 390 495.00 | 698 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BN En cours de production de biens | 543 578.00 | | 543 578.00 | 543 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 297.00 | 20 030.00 | 1 237 267.00 | 1 257 297.00 |
BZ Autres créances | 911 358.00 | | 911 358.00 | 911 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 426 312.00 | | 426 312.00 | 426 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 137.00 | 20 030.00 | 3 214 107.00 | 3 234 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 986.00 | 328 384.00 | 3 604 602.00 | 3 932 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 121 191.00 | 1 120 602.00 | | 1 121 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 678.00 | 289 489.00 | | 198 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 166.00 | 1 559 387.00 | | 1 469 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 397.00 | 304 720.00 | | 1 014 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 386.00 | 451 672.00 | | 548 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 167.00 | 559 952.00 | | 513 167.00 |
EA Autres dettes | 59 486.00 | 3 124.00 | | 59 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 436.00 | 1 319 468.00 | | 2 135 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 602.00 | 2 878 856.00 | | 3 604 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 566.00 | 1 149 739.00 | | 1 205 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 927.00 | | 182 663.00 | 542 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 350.00 | 64 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 742.00 | 698 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 588 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 111.00 | | 156 263.00 | 438 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 156.00 | | 26 400.00 | 59 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 930.00 | 91 854.00 | 2 430.00 | 218 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 2 160.00 | | 16 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 461.00 | 89 694.00 | 2 430.00 | 202 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 060.00 | 1 970.00 | | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | 1 970.00 | | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060.00 | 1 970.00 | | 18 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 386.00 | 548 386.00 | | 548 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 315.00 | 1 233 315.00 | | 1 233 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VB T. V. A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VC Groupe et associés | 731 827.00 | 731 827.00 | | 731 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 742.00 | 37 409.00 | 837 333.00 | 874 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 655.00 | 47 118.00 | 92 537.00 | 139 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 659.00 | 2 170 259.00 | 62 400.00 | 2 232 659.00 |
VW T.V.A. | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 436.00 | 1 205 566.00 | 929 870.00 | 2 135 436.00 |