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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 183 285.00 | 164 937.00 | 18 348.00 | 183 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 757.00 | 95 754.00 | 20 002.00 | 115 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 550.00 | 81 454.00 | 107 096.00 | 188 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 673.00 | 367 734.00 | 216 939.00 | 584 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
BN En cours de production de biens | 463 275.00 | | 463 275.00 | 463 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 560.00 | 18 060.00 | 1 090 500.00 | 1 108 560.00 |
BZ Autres créances | 856 003.00 | | 856 003.00 | 856 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 165.00 | 18 060.00 | 2 634 105.00 | 2 652 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 838.00 | 385 794.00 | 2 851 044.00 | 3 236 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 119 414.00 | 1 119 117.00 | | 1 119 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 888.00 | 278 398.00 | | 165 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 598.00 | 1 546 810.00 | | 1 434 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 153.00 | 54 100.00 | | 151 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 50 100.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 431.00 | 755 372.00 | | 628 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 479.00 | 488 406.00 | | 553 479.00 |
EA Autres dettes | 38 382.00 | 102 682.00 | | 38 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 446.00 | 1 450 661.00 | | 1 416 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 044.00 | 2 997 471.00 | | 2 851 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 277.00 | 1 448 609.00 | | 1 333 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 982.00 | | 134 500.00 | 406 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 537 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 487 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 001.00 | | 134 500.00 | 357 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 235.00 | 42 413.00 | 3 909.00 | 329 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 646.00 | 42 413.00 | 3 909.00 | 303 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 7 749.00 | | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 7 749.00 | | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | 7 749.00 | | 10 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 431.00 | 628 431.00 | | 628 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 371.00 | 162 371.00 | | 162 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 942.00 | 1 086 942.00 | | 1 086 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VC Groupe et associés | 621 191.00 | 621 191.00 | | 621 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 772.00 | 26 602.00 | 83 169.00 | 109 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 319.00 | 2 012 319.00 | | 2 012 319.00 |
VW T.V.A. | 331 088.00 | 331 088.00 | | 331 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 446.00 | 1 333 277.00 | 83 169.00 | 1 416 446.00 |