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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 20 788.00 | 480.00 | 21 268.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 191.00 | 108 317.00 | 47 874.00 | 156 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 226.00 | 301 465.00 | 313 761.00 | 615 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 284.00 | 430 569.00 | 450 714.00 | 881 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
BN En cours de production de biens | 414 395.00 | | 414 395.00 | 414 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 035.00 | 7 941.00 | 1 378 094.00 | 1 386 035.00 |
BZ Autres créances | 859 447.00 | | 859 447.00 | 859 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 816.00 | 7 941.00 | 3 238 874.00 | 3 246 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 099.00 | 438 511.00 | 3 689 589.00 | 4 128 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 769.00 | 1 121 191.00 | | 1 122 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 174.00 | 198 678.00 | | 147 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 239.00 | 1 469 166.00 | | 1 419 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 288.00 | 1 014 397.00 | | 981 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 548 386.00 | | 659 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 057.00 | 513 167.00 | | 534 057.00 |
EA Autres dettes | 95 195.00 | 59 486.00 | | 95 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 350.00 | 2 135 436.00 | | 2 270 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 589.00 | 3 604 602.00 | | 3 689 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 170.00 | 1 205 566.00 | | 1 561 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 849.00 | | 187 239.00 | 698 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 881 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 771 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 982.00 | | 187 239.00 | 588 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 354.00 | 127 020.00 | 4 805.00 | 308 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 2 160.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 726.00 | 124 860.00 | 4 805.00 | 289 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 030.00 | | 12 089.00 | 20 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | | 12 089.00 | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | | 12 089.00 | 20 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 810.00 | 659 810.00 | | 659 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 512.00 | 1 376 512.00 | | 1 376 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VC Groupe et associés | 637 582.00 | 637 582.00 | | 637 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 956.00 | 271 810.00 | 708 170.00 | 980 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 437.00 | | | 918 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 530.00 | 2 248 130.00 | 62 400.00 | 2 310 530.00 |
VW T.V.A. | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 316.00 | 1 561 170.00 | 708 170.00 | 2 270 316.00 |