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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 942.00 | 263 776.00 | 7 166.00 | 270 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 457.00 | 282 382.00 | 17 075.00 | 299 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BN En cours de production de biens | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 188.00 | 539.00 | 1 649.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 712 631.00 | | 712 631.00 | 712 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 289.00 | 539.00 | 1 177 750.00 | 1 178 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 746.00 | 282 921.00 | 1 194 825.00 | 1 477 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 60 000.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 892.00 | 446 248.00 | | 375 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 680.00 | 132 404.00 | | 109 680.00 |
DL TOTAL (I) | 543 332.00 | 648 652.00 | | 543 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | 4 628.00 | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 60 041.00 | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 087.00 | 183 933.00 | | 184 087.00 |
EA Autres dettes | 217 012.00 | 88 418.00 | | 217 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 016.00 | 337 020.00 | | 650 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 825.00 | 987 149.00 | | 1 194 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 142.00 | 33 396.00 | | 648 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 398.00 | | 1 089 398.00 | 1 089 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 398.00 | | 1 089 398.00 | 1 089 398.00 |
FM Production stockée | | | -9 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | 12 106.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 1 477.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -1 477.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 492.00 | 59 140.00 | | 52 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 038.00 | 1 388 913.00 | | 1 097 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 358.00 | 1 256 509.00 | | 987 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 680.00 | 132 404.00 | | 109 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | 12 326.00 | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 966.00 | | 2 851.00 | 347 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 360.00 | 299 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 360.00 | 270 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 451.00 | | 2 851.00 | 319 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 986.00 | 5 156.00 | 48 760.00 | 325 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 381.00 | 5 156.00 | 48 760.00 | 307 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744.00 | | 205.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | 205.00 | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | 205.00 | 2 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | -1.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 1 568.00 | 1 875.00 | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 432.00 | 351 028.00 | 404.00 | 351 432.00 |
VW T.V.A. | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 016.00 | 648 142.00 | 1 875.00 | 650 016.00 |