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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 18 713.00 | 3 093.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 788.00 | 128 505.00 | 36 283.00 | 164 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 466.00 | 147 218.00 | 41 248.00 | 188 466.00 |
BN En cours de production de biens | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 374.00 | 239.00 | 244 135.00 | 244 374.00 |
BZ Autres créances | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
CF Disponibilités | 1 207 444.00 | | 1 207 444.00 | 1 207 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 308.00 | | 19 305.00 | 19 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 632.00 | 239.00 | 1 990 393.00 | 1 990 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 098.00 | 147 456.00 | 2 031 642.00 | 2 179 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 108.00 | 516 155.00 | | 674 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 376.00 | 157 953.00 | | 143 376.00 |
DL TOTAL (I) | 875 244.00 | 731 868.00 | | 875 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 321.00 | 19 059.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 195.00 | 426 910.00 | | 570 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 693.00 | 158 213.00 | | 166 693.00 |
EA Autres dettes | 395 189.00 | 345 100.00 | | 395 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 397.00 | 949 282.00 | | 1 156 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 642.00 | 1 681 150.00 | | 2 031 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 363.00 | 943 488.00 | | 1 147 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 388.00 | | 2 448 388.00 | 2 448 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 388.00 | | 2 448 388.00 | 2 448 388.00 |
FM Production stockée | | | -86 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 681.00 | 10 584.00 | | 5 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 12 124.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 12 124.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 12 188.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 12 188.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -64.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 842.00 | 62 977.00 | | 46 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 402.00 | 2 062 340.00 | | 2 383 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 025.00 | 1 904 387.00 | | 2 240 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 376.00 | 157 953.00 | | 143 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 257.00 | | 13 905.00 | 197 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 541.00 | | 1 872.00 | 22 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 541.00 | 155.00 | 188 466.00 | 22 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 164 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | 3 200.00 | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 345.00 | | 10 598.00 | 154 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | 107.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 011.00 | 20 362.00 | 155.00 | 127 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 107.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 405.00 | 20 256.00 | 155.00 | 108 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | 3 246.00 | 3 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | | 4 894.00 | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | | 4 894.00 | 5 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 195.00 | 570 195.00 | | 570 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 189.00 | 395 189.00 | | 395 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 265.00 | 15 286.00 | 8 979.00 | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 643.00 | 386 771.00 | 1 872.00 | 388 643.00 |
VW T.V.A. | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 341.00 | 1 147 363.00 | 8 979.00 | 1 156 341.00 |