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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 345.00 | 108 405.00 | 45 940.00 | 154 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 257.00 | 127 011.00 | 70 246.00 | 197 257.00 |
BN En cours de production de biens | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 265.00 | 3 485.00 | 293 781.00 | 297 265.00 |
BZ Autres créances | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 345.00 | 1 648.00 | 200 697.00 | 202 345.00 |
CF Disponibilités | 726 593.00 | | 726 593.00 | 726 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 036.00 | 5 132.00 | 1 610 904.00 | 1 616 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 293.00 | 132 143.00 | 1 681 150.00 | 1 813 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 155.00 | 343 126.00 | | 516 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 953.00 | 173 029.00 | | 157 953.00 |
DL TOTAL (I) | 731 868.00 | 573 915.00 | | 731 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 059.00 | 12 076.00 | | 19 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 910.00 | 356 766.00 | | 426 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 213.00 | 177 254.00 | | 158 213.00 |
EA Autres dettes | 345 100.00 | 248 280.00 | | 345 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 282.00 | 818 733.00 | | 949 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 150.00 | 1 392 648.00 | | 1 681 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 488.00 | 819 922.00 | | 943 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 543.00 | | 1 969 543.00 | 1 969 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 543.00 | | 1 969 543.00 | 1 969 543.00 |
FM Production stockée | | | 59 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | 6 429.00 | | 10 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 124.00 | 161.00 | | 12 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 124.00 | 10 586.00 | | 12 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | 1 624.00 | | 12 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | 1 781.00 | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 8 805.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 977.00 | 59 990.00 | | 62 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 340.00 | 2 068 789.00 | | 2 062 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 387.00 | 1 895 760.00 | | 1 904 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 953.00 | 173 029.00 | | 157 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | 17 988.00 | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 718.00 | | 16 627.00 | 137 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | 1 362.00 | 22 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 609.00 | 17 401.00 | | 109 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | 17 401.00 | | 91 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | 1 092.00 | 8 729.00 | 11 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 450.00 | | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 320.00 | 1 542.00 | 8 729.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | 1 542.00 | 8 729.00 | 12 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 8 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 910.00 | 426 910.00 | | 426 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 944.00 | 13 265.00 | 5 679.00 | 18 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 612.00 | 386 847.00 | 1 765.00 | 388 612.00 |
VW T.V.A. | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 167.00 | 943 488.00 | 5 679.00 | 949 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |