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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 251.00 | 86 988.00 | 43 263.00 | 130 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 766.00 | 105 593.00 | 53 172.00 | 158 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 753.00 | 3 376.00 | 212 377.00 | 215 753.00 |
BZ Autres créances | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 188.00 | 1 158.00 | 91 030.00 | 92 188.00 |
CF Disponibilités | 289 685.00 | | 289 685.00 | 289 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 734.00 | 4 534.00 | 828 200.00 | 832 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 499.00 | 110 128.00 | 881 372.00 | 991 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 572.00 | 375 892.00 | | 235 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 554.00 | 109 680.00 | | 107 554.00 |
DL TOTAL (I) | 400 886.00 | 543 332.00 | | 400 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 624.00 | 1 477.00 | | 1 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 624.00 | 1 477.00 | | 1 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | 3 610.00 | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 374.00 | 190 000.00 | | 72 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | 55 416.00 | | 172 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 047.00 | 184 087.00 | | 135 047.00 |
EA Autres dettes | 90 492.00 | 217 012.00 | | 90 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 862.00 | 650 124.00 | | 478 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 372.00 | 1 194 933.00 | | 881 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 721.00 | | 1 278 721.00 | 1 278 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 721.00 | | 1 278 721.00 | 1 278 721.00 |
FM Production stockée | | | 19 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 5 300.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -5 300.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 52 492.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 491.00 | 1 097 038.00 | | 1 312 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 937.00 | 987 358.00 | | 1 204 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 554.00 | 109 680.00 | | 107 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 344.00 | 9 233.00 | | 12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 457.00 | | 42 363.00 | 299 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 054.00 | 158 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 054.00 | 130 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 942.00 | | 42 363.00 | 270 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 382.00 | 6 266.00 | 183 054.00 | 282 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 776.00 | 6 266.00 | 183 054.00 | 263 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477.00 | 147.00 | | 1 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 376.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539.00 | 619.00 | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 3 996.00 | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | 4 143.00 | | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VC Groupe et associés | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875.00 | 1 604.00 | 271.00 | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 016.00 | 319 613.00 | 404.00 | 320 016.00 |
VW T.V.A. | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 862.00 | 478 591.00 | 271.00 | 478 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |