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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 718.00 | 91 003.00 | 46 715.00 | 137 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 109 609.00 | 69 659.00 | 179 268.00 |
BN En cours de production de biens | 240 571.00 | | 240 571.00 | 240 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 313.00 | 11 122.00 | 413 190.00 | 424 313.00 |
BZ Autres créances | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 188.00 | 1 198.00 | 200 990.00 | 202 188.00 |
CF Disponibilités | 387 518.00 | | 387 518.00 | 387 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 309.00 | 12 320.00 | 1 322 989.00 | 1 335 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 578.00 | 121 929.00 | 1 392 648.00 | 1 514 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 126.00 | 235 572.00 | | 343 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 029.00 | 107 554.00 | | 173 029.00 |
DL TOTAL (I) | 573 915.00 | 400 886.00 | | 573 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076.00 | 8 076.00 | | 12 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 358.00 | 72 374.00 | | 24 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 766.00 | 172 872.00 | | 356 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 254.00 | 135 047.00 | | 177 254.00 |
EA Autres dettes | 248 280.00 | 90 492.00 | | 248 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 733.00 | 478 862.00 | | 818 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 648.00 | 881 372.00 | | 1 392 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 671.00 | | 1 938 671.00 | 1 938 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 671.00 | | 1 938 671.00 | 1 938 671.00 |
FM Production stockée | | | 109 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | 1 708.00 | | 10 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 586.00 | 1 708.00 | | 10 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 906.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | 802.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 990.00 | 21 683.00 | | 59 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 789.00 | 1 312 491.00 | | 2 068 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 760.00 | 1 204 937.00 | | 1 895 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 029.00 | 107 554.00 | | 173 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 708.00 | 12 344.00 | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 766.00 | | 30 936.00 | 158 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 433.00 | 179 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 137 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 251.00 | | 17 901.00 | 130 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | 13 035.00 | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 593.00 | 14 292.00 | 10 276.00 | 105 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 988.00 | 14 292.00 | 10 276.00 | 86 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 8 764.00 | 1 018.00 | 3 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 158.00 | 40.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 8 804.00 | 1 018.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | 8 804.00 | 2 642.00 | 6 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 764.00 | 2 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 766.00 | 356 766.00 | | 356 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 410 966.00 | 410 966.00 | | 410 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076.00 | 4 624.00 | 7 452.00 | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 437.00 | 505 033.00 | 404.00 | 505 437.00 |
VW T.V.A. | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 733.00 | 811 281.00 | 7 452.00 | 818 733.00 |