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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 772.00 | 301 199.00 | 16 573.00 | 317 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 287.00 | 319 805.00 | 26 482.00 | 346 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BN En cours de production de biens | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 187.00 | 1 106.00 | 1 081.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 512 029.00 | | 512 029.00 | 512 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 085.00 | 1 106.00 | 858 978.00 | 860 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 373.00 | 320 911.00 | 885 461.00 | 1 206 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 776.00 | 245 105.00 | | 368 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | 148 670.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 541 247.00 | 463 776.00 | | 541 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 7 713.00 | | 6 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 221.00 | 52 824.00 | | 76 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 582.00 | 157 584.00 | | 147 582.00 |
EA Autres dettes | 114 296.00 | 52 797.00 | | 114 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 213.00 | 284 744.00 | | 344 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 461.00 | 748 521.00 | | 885 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 618.00 | 278 640.00 | | 339 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 129.00 | | 1 194 129.00 | 1 194 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 129.00 | | 1 194 129.00 | 1 194 129.00 |
FM Production stockée | | | 77 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | 631.00 | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 631.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 699.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | -68.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 60 720.00 | | 38 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 470.00 | 1 419 865.00 | | 1 290 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 998.00 | 1 271 194.00 | | 1 187 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 471.00 | 148 670.00 | | 102 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 064.00 | | 11 225.00 | 335 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 346 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 317 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 549.00 | | 11 225.00 | 306 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 932.00 | 8 875.00 | 1.00 | 310 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 326.00 | 8 875.00 | 1.00 | 292 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 477.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | 659.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 659.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 659.00 | | 448.00 |
UG ‐ Financières | | 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | -1.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104.00 | 1 508.00 | 4 596.00 | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 024.00 | 203 620.00 | 404.00 | 204 024.00 |
VW T.V.A. | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 214.00 | 339 617.00 | 4 596.00 | 344 214.00 |