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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 126 073.00 | 11 431.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 22 791.00 | 19 359.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 068.00 | 177 977.00 | 38 091.00 | 216 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 686.00 | 330 301.00 | 181 385.00 | 511 686.00 |
BT Marchandises | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 515.00 | 15 396.00 | 143 120.00 | 158 515.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 047.00 | 15 396.00 | 257 652.00 | 273 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 733.00 | 345 697.00 | 439 037.00 | 784 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -19 083.00 | -4 221.00 | | -19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | -14 862.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 48 100.00 | 18 258.00 | | 48 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 480.00 | 93 219.00 | | 133 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 408.00 | 174 258.00 | | 175 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 293.00 | 46 150.00 | | 77 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 7 904.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 936.00 | 321 531.00 | | 390 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 037.00 | 339 789.00 | | 439 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 714.00 | 270 462.00 | | 298 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 746.00 | | 1 844 746.00 | 1 844 746.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 540.00 | | 1 845 540.00 | 1 845 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 5 938.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 631.00 | 1 794 860.00 | | 1 850 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 789.00 | 1 809 722.00 | | 1 820 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | -14 862.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 182.00 | | 92 504.00 | 419 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 722.00 | | 92 504.00 | 395 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 833.00 | 32 468.00 | | 297 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 372.00 | 32 468.00 | | 294 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 069.00 | 40 846.00 | 50 152.00 | 133 069.00 |
VI Groupe et associés | 175 408.00 | 175 408.00 | | 175 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 474.00 | 182 474.00 | | 182 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 936.00 | 298 714.00 | 50 152.00 | 390 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 2 899.00 | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 356.00 | 8 605.00 | | 6 356.00 |
ST Autres comptes | 121 785.00 | 95 420.00 | | 121 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | 1 997.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 635.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 3 534.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 080.00 | 171 305.00 | | 178 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 654.00 | 167 490.00 | | 160 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 970.00 | 107 222.00 | | 130 970.00 |