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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 134 293.00 | 3 210.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 48 592.00 | 87 797.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 108.00 | 211 987.00 | 52 121.00 | 264 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 561 462.00 | 398 333.00 | 163 129.00 | 561 462.00 |
BT Marchandises | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 031.00 | 12 546.00 | 124 485.00 | 137 031.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 271.00 | 12 546.00 | 292 725.00 | 305 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 732.00 | 410 878.00 | 455 854.00 | 866 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 15 343.00 | 14 562.00 | | 15 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 781.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 49 093.00 | 48 881.00 | | 49 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 462.00 | 127 205.00 | | 163 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 189.00 | 184 001.00 | | 185 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 35 017.00 | | 51 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 4 566.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 761.00 | 350 788.00 | | 406 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 854.00 | 399 669.00 | | 455 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 991.00 | 281 946.00 | | 308 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 570.00 | 34 513.00 | | 45 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 421.00 | | 57 541.00 | 513 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 561 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 538 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 960.00 | | 57 541.00 | 489 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 099.00 | 40 733.00 | 9 500.00 | 367 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 639.00 | 40 733.00 | 9 500.00 | 363 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 168.00 | 19 398.00 | 66 750.00 | 117 168.00 |
VI Groupe et associés | 185 189.00 | 185 189.00 | | 185 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 761.00 | 308 991.00 | 66 750.00 | 406 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 1 857.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 6 944.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 107 242.00 | 116 486.00 | | 107 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 2 630.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 616.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | 2 473.00 | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 504.00 | 174 406.00 | | 179 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 554.00 | 177 381.00 | | 168 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 189.00 | 127 260.00 | | 117 189.00 |