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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 133 237.00 | 4 266.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 695.00 | 34 311.00 | 80 384.00 | 114 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 068.00 | 196 090.00 | 19 978.00 | 216 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 421.00 | 367 099.00 | 156 321.00 | 523 421.00 |
BT Marchandises | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 028.00 | 12 546.00 | 129 482.00 | 142 028.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 894.00 | 12 546.00 | 243 348.00 | 255 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 314.00 | 379 645.00 | 399 669.00 | 779 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 562.00 | 3 802.00 | | 14 562.00 |
DH Report à nouveau | | -19 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 29 843.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 48 881.00 | 48 100.00 | | 48 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 205.00 | 133 480.00 | | 127 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 001.00 | 175 408.00 | | 184 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 77 293.00 | | 35 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | 4 755.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 788.00 | 390 936.00 | | 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 669.00 | 439 037.00 | | 399 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 946.00 | 298 714.00 | | 281 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 105.00 | | 1 839 105.00 | 1 839 105.00 |
FG Production vendue services | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 515.00 | | 1 848 515.00 | 1 848 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 4 997.00 | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 90.00 | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | 90.00 | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | -90.00 | | -7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 466.00 | 1 850 631.00 | | 1 855 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 685.00 | 1 820 789.00 | | 1 854 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | 29 843.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 285.00 | | 12 136.00 | 511 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 824.00 | | 12 136.00 | 487 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 301.00 | 36 798.00 | | 330 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 841.00 | 36 798.00 | | 326 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 396.00 | | 2 850.00 | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 396.00 | | 2 850.00 | 15 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 396.00 | | 2 850.00 | 15 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 222.00 | 23 381.00 | 35 011.00 | 92 222.00 |
VI Groupe et associés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 788.00 | 281 946.00 | 35 011.00 | 350 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 2 598.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 944.00 | 6 356.00 | | 6 944.00 |
ST Autres comptes | 116 486.00 | 121 785.00 | | 116 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630.00 | 1 630.00 | | 2 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 561.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 3 159.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 406.00 | 178 080.00 | | 174 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 381.00 | 160 654.00 | | 177 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 260.00 | 130 970.00 | | 127 260.00 |