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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 143 718.00 | 136 363.00 | 7 355.00 | 143 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 75 582.00 | 60 807.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 108.00 | 243 714.00 | 25 395.00 | 269 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 676.00 | 459 119.00 | 113 557.00 | 572 676.00 |
BT Marchandises | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 416.00 | 12 546.00 | 157 870.00 | 170 416.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 951.00 | 12 546.00 | 305 405.00 | 317 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 627.00 | 471 665.00 | 418 963.00 | 890 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DH Report à nouveau | -24 125.00 | | | -24 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 192.00 | -24 125.00 | | 23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 48 160.00 | 24 968.00 | | 48 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 982.00 | 98 317.00 | | 115 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 728.00 | 186 322.00 | | 190 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 47 797.00 | | 56 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 7 795.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 803.00 | 340 231.00 | | 370 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 963.00 | 365 199.00 | | 418 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 164.00 | 259 448.00 | | 307 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 462.00 | | 11 215.00 | 561 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 001.00 | | 11 215.00 | 538 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 185.00 | 30 934.00 | | 428 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 724.00 | 30 934.00 | | 424 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 782.00 | 17 143.00 | 55 049.00 | 80 782.00 |
VI Groupe et associés | 190 728.00 | 190 728.00 | | 190 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 803.00 | 307 164.00 | 55 049.00 | 370 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 533.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | 6 059.00 | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 106 266.00 | 128 476.00 | | 106 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | 4 770.00 | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 581.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 2 114.00 | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 138.00 | 149 949.00 | | 168 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 013.00 | 138 501.00 | | 147 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 827.00 | 140 504.00 | | 115 827.00 |