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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 166.00 | 61 598.00 | 35 567.00 | 97 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 468.00 | 1 689 255.00 | 60 213.00 | 1 749 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 885.00 | 934 767.00 | 59 119.00 | 993 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 882.00 | 2 685 620.00 | 273 262.00 | 2 958 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 752.00 | | 2 564 752.00 | 2 564 752.00 |
BN En cours de production de biens | 473 415.00 | | 473 415.00 | 473 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 782.00 | 56 279.00 | 550 503.00 | 606 782.00 |
BZ Autres créances | 5 448 331.00 | | 5 448 331.00 | 5 448 331.00 |
CF Disponibilités | 3 847 125.00 | | 3 847 125.00 | 3 847 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 229 562.00 | 56 279.00 | 13 173 283.00 | 13 229 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 444.00 | 2 741 899.00 | 13 446 545.00 | 16 188 444.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 010 250.00 | 3 315 832.00 | | 4 010 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 364.00 | 1 494 417.00 | | 1 329 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 614.00 | 5 910 250.00 | | 6 439 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 181.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 558 319.00 | 1 558 319.00 | | 1 558 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 319.00 | 1 568 500.00 | | 1 558 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 2 173.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 777.00 | 5 000.00 | | 827 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 535.00 | 1 967 645.00 | | 1 851 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 130.00 | 2 411 112.00 | | 2 546 130.00 |
EA Autres dettes | 53 388.00 | 330 753.00 | | 53 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 422.00 | 179 938.00 | | 167 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 613.00 | 4 896 643.00 | | 5 448 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 545.00 | 12 375 393.00 | | 13 446 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 200 068.00 | 5 586 175.00 | 13 786 243.00 | 8 200 068.00 |
FG Production vendue services | 7 673 198.00 | | 7 673 198.00 | 7 673 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 873 266.00 | 5 586 175.00 | 21 459 441.00 | 15 873 266.00 |
FM Production stockée | | | -133 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 330 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 155 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 087 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 087.00 | 41 435.00 | | 17 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | 1 970.00 | | 3 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 181.00 | 35 840.00 | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 212.00 | 79 245.00 | | 31 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 463.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 262.00 | 735.00 | | 5 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 6 937.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 914.00 | 72 308.00 | | 25 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 089.00 | 226 977.00 | | 118 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 061.00 | -22 363.00 | | -184 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 362 217.00 | 21 247 199.00 | | 21 362 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032 853.00 | 19 752 782.00 | | 20 032 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 364.00 | 1 494 417.00 | | 1 329 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 530.00 | | 123 849.00 | 3 058 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 111 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 541.00 | 178 956.00 | 2 958 882.00 | 44 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | 97 166.00 | 39 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 176 680.00 | 2 750 664.00 | 4 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 878.00 | | 67 037.00 | 69 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 748.00 | | 56 388.00 | 2 875 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 904.00 | | 424.00 | 112 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 287.00 | 101 489.00 | 176 157.00 | 2 760 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 41 079.00 | | 20 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 767.00 | 60 411.00 | 176 157.00 | 2 739 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 500.00 | | 10 181.00 | 1 568 500.00 |
6T Sur comptes clients | 59 856.00 | 550.00 | 4 127.00 | 59 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 856.00 | 550.00 | 4 127.00 | 59 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 357.00 | 550.00 | 14 309.00 | 1 628 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 535.00 | 1 851 535.00 | | 1 851 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 513.00 | 652 513.00 | | 652 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 344.00 | 662 344.00 | | 662 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975 902.00 | 975 902.00 | | 975 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
UX Autres créances clients | 474 259.00 | | | 474 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
VB T. V. A. | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909 071.00 | | | 4 909 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 549.00 | | | 307 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 126.00 | 5 979 509.00 | 230 617.00 | 6 210 126.00 |
VW T.V.A. | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 836.00 | 4 620 836.00 | | 4 620 836.00 |