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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 583.00 | 72 685.00 | 27 898.00 | 100 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 712.00 | 1 204 532.00 | 132 180.00 | 1 336 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 861.00 | 912 082.00 | 93 779.00 | 1 005 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 364.00 | 2 189 300.00 | 408 064.00 | 2 597 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516 472.00 | | 2 516 472.00 | 2 516 472.00 |
BN En cours de production de biens | 299 838.00 | | 299 838.00 | 299 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 804.00 | 807.00 | 385 997.00 | 386 804.00 |
BZ Autres créances | 5 724 040.00 | | 5 724 040.00 | 5 724 040.00 |
CF Disponibilités | 3 480 351.00 | | 3 480 351.00 | 3 480 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 760 209.00 | 807.00 | 12 759 402.00 | 12 760 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 357 573.00 | 2 190 107.00 | 13 167 467.00 | 15 357 573.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 951 369.00 | 4 439 614.00 | | 3 951 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 880.00 | 511 756.00 | | 546 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 249.00 | 6 051 369.00 | | 5 598 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 743 781.00 | 2 102 243.00 | | 2 743 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743 781.00 | 2 102 243.00 | | 2 743 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 2 353.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 465.00 | 14 121.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 174.00 | 1 520 759.00 | | 1 692 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 686.00 | 2 826 689.00 | | 2 816 686.00 |
EA Autres dettes | 194 542.00 | 185 137.00 | | 194 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 962.00 | 89 884.00 | | 104 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 437.00 | 4 639 091.00 | | 4 825 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 467.00 | 12 792 703.00 | | 13 167 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 505 249.00 | 5 355 686.00 | 13 860 935.00 | 8 505 249.00 |
FG Production vendue services | 7 278 853.00 | | 7 278 853.00 | 7 278 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 784 102.00 | 5 355 686.00 | 21 139 788.00 | 15 784 102.00 |
FM Production stockée | | | 27 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 215 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 481.00 | |
GE Autres charges | | | 176 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 621 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 957.00 | 13 638.00 | | 10 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 137 226.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 957.00 | 150 864.00 | | 37 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 112.00 | 6 515.00 | | 24 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | 682.00 | | 1 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 536.00 | 543 924.00 | | 641 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 067.00 | 551 121.00 | | 667 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 110.00 | -400 257.00 | | -629 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 028.00 | 170 624.00 | | 209 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 934.00 | 159 154.00 | | 201 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 254 095.00 | 21 735 841.00 | | 21 254 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 216.00 | 21 224 085.00 | | 20 707 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 880.00 | 511 756.00 | | 546 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 650.00 | | 207 979.00 | 2 553 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 852.00 | 138 414.00 | 2 597 364.00 | 25 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 100 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 135 614.00 | 2 380 586.00 | 25 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 777.00 | | 204 273.00 | 2 337 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 489.00 | | 3 706.00 | 112 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 815.00 | 79 481.00 | 2 189 300.00 | 2 246 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 741.00 | 1 746.00 | 72 685.00 | 73 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 075.00 | 77 736.00 | 2 116 614.00 | 2 173 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 102 243.00 | 641 538.00 | | 2 102 243.00 |
6T Sur comptes clients | 48 599.00 | | 47 792.00 | 48 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 599.00 | | 47 792.00 | 48 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 842.00 | 641 538.00 | 47 792.00 | 2 150 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 174.00 | 1 692 174.00 | | 1 692 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 346.00 | 669 346.00 | | 669 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 237.00 | 609 237.00 | | 609 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334 851.00 | 1 334 851.00 | | 1 334 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
UX Autres créances clients | 385 835.00 | 385 835.00 | | 385 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VB T. V. A. | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457 275.00 | 5 457 275.00 | | 5 457 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 631.00 | 6 172 426.00 | 104 205.00 | 6 276 631.00 |
VW T.V.A. | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 972.00 | 4 810 972.00 | | 4 810 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |