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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 027.00 | 66 758.00 | 30 269.00 | 97 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 884.00 | 1 183 896.00 | 113 988.00 | 1 297 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 978.00 | 917 980.00 | 92 998.00 | 1 010 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 264.00 | 2 168 634.00 | 376 630.00 | 2 545 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212 063.00 | | 3 212 063.00 | 3 212 063.00 |
BN En cours de production de biens | 279 074.00 | | 279 074.00 | 279 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 740.00 | 592.00 | 486 148.00 | 486 740.00 |
BZ Autres créances | 3 431 158.00 | | 3 431 158.00 | 3 431 158.00 |
CF Disponibilités | 6 544 999.00 | | 6 544 999.00 | 6 544 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 747.00 | 592.00 | 14 185 155.00 | 14 185 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 731 011.00 | 2 169 226.00 | 14 561 785.00 | 16 731 011.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 228.00 | 3 398 249.00 | | 2 046 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 864.00 | -252 021.00 | | 213 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 092.00 | 4 246 228.00 | | 3 360 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 341.00 | 2 743 781.00 | | 977 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 341.00 | 2 743 781.00 | | 977 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 970.00 | 3 005 012.00 | | 4 285 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 422.00 | 553 543.00 | | 402 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899.00 | 5 000.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 019.00 | 1 118 752.00 | | 1 518 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 300.00 | 4 923 432.00 | | 3 718 300.00 |
EA Autres dettes | 183 262.00 | 137 489.00 | | 183 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 479.00 | 118 491.00 | | 110 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 352.00 | 9 861 719.00 | | 10 224 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 561 785.00 | 16 851 728.00 | | 14 561 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 422.00 | | | 402 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 019 014.00 | 4 386 682.00 | 11 405 696.00 | 7 019 014.00 |
FG Production vendue services | 4 709 679.00 | | 4 709 679.00 | 4 709 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 728 693.00 | 4 386 682.00 | 16 115 375.00 | 11 728 693.00 |
FM Production stockée | | | -71 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 044 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 246 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 433.00 | |
GE Autres charges | | | 120 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 047 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 5 096.00 | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871 076.00 | | | 1 871 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 835.00 | 11 096.00 | | 1 879 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620 312.00 | 2 288.00 | | 1 620 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | 3 344.00 | | 3 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 792.00 | 5 632.00 | | 1 728 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 043.00 | 5 464.00 | | 151 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 542.00 | -124 101.00 | | -79 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 042.00 | 16 059 314.00 | | 17 924 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 178.00 | 16 311 335.00 | | 17 710 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 864.00 | -252 021.00 | | 213 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 988.00 | | 112 955.00 | 2 599 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 829.00 | 132 850.00 | 2 545 264.00 | 34 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | 97 027.00 | 8 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 132 850.00 | 2 330 339.00 | 25 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 961.00 | | 4 931.00 | 100 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 140.00 | | 107 013.00 | 2 382 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 887.00 | | 1 011.00 | 116 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 636.00 | 78 433.00 | 125 435.00 | 2 215 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 085.00 | 1 538.00 | 8 865.00 | 74 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 552.00 | 76 895.00 | 116 571.00 | 2 141 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743 781.00 | 104 636.00 | 1 871 076.00 | 2 743 781.00 |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 108.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | 108.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 480.00 | 104 636.00 | 1 871 183.00 | 2 744 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 019.00 | 1 518 019.00 | | 1 518 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 590.00 | 460 590.00 | | 460 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 561.00 | 521 561.00 | | 521 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642 691.00 | 2 642 691.00 | | 2 642 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 262.00 | 183 262.00 | | 183 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
UX Autres créances clients | 486 030.00 | 486 030.00 | | 486 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 970.00 | 212 665.00 | 4 073 305.00 | 4 285 970.00 |
VI Groupe et associés | 402 422.00 | 402 422.00 | | 402 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979 075.00 | 2 979 075.00 | | 2 979 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 665.00 | 87 665.00 | | 87 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 089.00 | 304 089.00 | | 304 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 614.00 | 3 950 963.00 | 105 650.00 | 4 056 614.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 453.00 | 6 145 148.00 | 4 073 305.00 | 10 218 453.00 |