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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 961.00 | 74 085.00 | 26 876.00 | 100 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 000.00 | 1 208 209.00 | 99 791.00 | 1 308 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 981.00 | 933 342.00 | 85 639.00 | 1 018 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 988.00 | 2 215 636.00 | 384 352.00 | 2 599 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361 909.00 | | 2 361 909.00 | 2 361 909.00 |
BN En cours de production de biens | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 752.00 | 699.00 | 472 053.00 | 472 752.00 |
BZ Autres créances | 6 151 783.00 | | 6 151 783.00 | 6 151 783.00 |
CF Disponibilités | 6 941 317.00 | | 6 941 317.00 | 6 941 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 076.00 | 699.00 | 16 467 376.00 | 16 468 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 064.00 | 2 216 336.00 | 16 851 728.00 | 19 068 064.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398 249.00 | 3 951 369.00 | | 3 398 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 021.00 | 546 880.00 | | -252 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 228.00 | 5 598 249.00 | | 4 246 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 743 781.00 | 2 743 781.00 | | 2 743 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743 781.00 | 2 743 781.00 | | 2 743 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 012.00 | 2 607.00 | | 3 005 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 543.00 | | | 553 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 14 465.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 752.00 | 1 692 174.00 | | 1 118 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923 432.00 | 2 816 686.00 | | 4 923 432.00 |
EA Autres dettes | 137 489.00 | 194 542.00 | | 137 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 491.00 | 104 962.00 | | 118 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861 719.00 | 4 825 437.00 | | 9 861 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 728.00 | 13 167 467.00 | | 16 851 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 543.00 | | | 553 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 864 483.00 | 4 631 607.00 | 11 496 090.00 | 6 864 483.00 |
FG Production vendue services | 4 632 458.00 | | 4 632 458.00 | 4 632 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 941.00 | 4 631 607.00 | 16 128 548.00 | 11 496 941.00 |
FM Production stockée | | | -82 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 253.00 | |
GE Autres charges | | | 113 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 423 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | 10 957.00 | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 096.00 | 37 957.00 | | 11 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 24 112.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | 1 417.00 | | 3 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 667 067.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | -629 110.00 | | 5 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 209 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 101.00 | 201 934.00 | | -124 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 314.00 | 21 254 095.00 | | 16 059 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 335.00 | 20 707 216.00 | | 16 311 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 021.00 | 546 880.00 | | -252 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 364.00 | | 58 385.00 | 2 597 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 760.00 | 2 599 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 100 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 209.00 | 2 382 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 583.00 | | 929.00 | 100 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 586.00 | | 56 764.00 | 2 380 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 195.00 | | 692.00 | 116 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 300.00 | 81 253.00 | 54 916.00 | 2 189 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 685.00 | 1 951.00 | 551.00 | 72 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 614.00 | 79 302.00 | 54 365.00 | 2 116 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743 781.00 | | | 2 743 781.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 108.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 108.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 588.00 | | 108.00 | 2 744 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 752.00 | 1 118 752.00 | | 1 118 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 741.00 | 443 741.00 | | 443 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 318.00 | 561 318.00 | | 561 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704 315.00 | 3 704 315.00 | | 3 704 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
UX Autres créances clients | 471 913.00 | 471 913.00 | | 471 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VB T. V. A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 012.00 | 5 012.00 | 3 000 000.00 | 3 005 012.00 |
VI Groupe et associés | 553 543.00 | 553 543.00 | | 553 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581 376.00 | 5 581 376.00 | | 5 581 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VP Divers | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 461.00 | 475 461.00 | | 475 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 494.00 | 6 661 725.00 | 104 768.00 | 6 766 494.00 |
VW T.V.A. | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 719.00 | 6 856 719.00 | 3 000 000.00 | 9 856 719.00 |