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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 383.00 | 73 741.00 | 29 643.00 | 103 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 927.00 | 1 251 387.00 | 100 539.00 | 1 351 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 539.00 | 921 687.00 | 55 852.00 | 977 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 650.00 | 2 246 815.00 | 306 834.00 | 2 553 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072 583.00 | | 3 072 583.00 | 3 072 583.00 |
BN En cours de production de biens | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 632.00 | 48 599.00 | 833 032.00 | 881 632.00 |
BZ Autres créances | 5 509 326.00 | | 5 509 326.00 | 5 509 326.00 |
CF Disponibilités | 2 457 836.00 | | 2 457 836.00 | 2 457 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 468.00 | 48 599.00 | 12 485 868.00 | 12 534 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 118.00 | 2 295 415.00 | 12 792 703.00 | 15 088 118.00 |
CU Autres participations | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439 614.00 | 4 010 250.00 | | 4 439 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 756.00 | 1 329 364.00 | | 511 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 369.00 | 6 439 614.00 | | 6 051 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 102 243.00 | 1 558 319.00 | | 2 102 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 243.00 | 1 558 319.00 | | 2 102 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 2 358.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 121.00 | 827 777.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 759.00 | 1 851 535.00 | | 1 520 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 689.00 | 2 546 130.00 | | 2 826 689.00 |
EA Autres dettes | 185 137.00 | 53 388.00 | | 185 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 884.00 | 167 422.00 | | 89 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 091.00 | 5 448 613.00 | | 4 639 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 703.00 | 13 446 545.00 | | 12 792 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 753 066.00 | 5 129 671.00 | 13 882 737.00 | 8 753 066.00 |
FG Production vendue services | 7 806 338.00 | | 7 806 338.00 | 7 806 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 559 404.00 | 5 129 671.00 | 21 689 075.00 | 16 559 404.00 |
FM Production stockée | | | -133 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 584 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 224 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 338 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 638.00 | 17 087.00 | | 13 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 225.00 | 3 943.00 | | 137 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 864.00 | 31 212.00 | | 150 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | 36.00 | | 6 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 5 262.00 | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 924.00 | | | 543 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 121.00 | 5 298.00 | | 551 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 257.00 | 25 814.00 | | -400 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 624.00 | 118 089.00 | | 170 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 154.00 | -184 061.00 | | 159 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 735 841.00 | 21 362 217.00 | | 21 735 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 224 085.00 | 20 032 853.00 | | 21 224 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 756.00 | 1 329 364.00 | | 511 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 882.00 | | 118 658.00 | 2 958 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 112 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 878.00 | 518 013.00 | 2 553 650.00 | 5 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 515 737.00 | 2 337 777.00 | 5 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 166.00 | | 6 218.00 | 97 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 664.00 | | 108 728.00 | 2 750 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 052.00 | | 3 713.00 | 111 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 620.00 | 76 251.00 | 515 055.00 | 2 685 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 598.00 | 12 142.00 | | 61 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 021.00 | 64 109.00 | 515 055.00 | 2 624 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 319.00 | 543 924.00 | | 1 558 319.00 |
6T Sur comptes clients | 56 279.00 | | 7 680.00 | 56 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 279.00 | | 7 680.00 | 56 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 598.00 | 543 924.00 | 7 680.00 | 1 614 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 759.00 | 1 520 759.00 | | 1 520 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 693.00 | 626 693.00 | | 626 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 258.00 | 647 258.00 | | 647 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277 758.00 | 1 277 758.00 | | 1 277 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
UX Autres créances clients | 767 351.00 | 767 351.00 | | 767 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
VB T. V. A. | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187 800.00 | 5 187 800.00 | | 5 187 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 015.00 | 6 330 203.00 | 213 812.00 | 6 544 015.00 |
VW T.V.A. | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 969.00 | 4 624 969.00 | | 4 624 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |