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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 770.00 | 56 041.00 | 25 729.00 | 81 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 183.00 | 70 773.00 | 22 410.00 | 93 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 175.00 | 133 339.00 | 478 836.00 | 612 175.00 |
BN En cours de production de biens | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BT Marchandises | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 523.00 | 2 640.00 | 603 883.00 | 606 523.00 |
BZ Autres créances | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
CF Disponibilités | 464 073.00 | | 464 073.00 | 464 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 860.00 | 2 640.00 | 1 446 220.00 | 1 448 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 035.00 | 135 979.00 | 1 925 056.00 | 2 061 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 681 844.00 | | | 681 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
DL TOTAL (I) | 926 748.00 | | | 926 748.00 |
DP Provisions pour risques | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 728.00 | | | 318 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 828.00 | | | 319 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 188.00 | | | 820 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 056.00 | | | 1 925 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 465.00 | | | 581 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 100.00 | | 114 715.00 | 500 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 612 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 241 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 329.00 | | 111 614.00 | 132 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646.00 | | 3 100.00 | 16 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 601.00 | 32 378.00 | 2 640.00 | 103 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 32 378.00 | 2 640.00 | 97 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 828.00 | 319 828.00 | | 319 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 602 757.00 | | | 602 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 728.00 | 80 005.00 | 238 723.00 | 318 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VW T.V.A. | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |